АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

	Комунальне підприємство «Муніципальний сервіс» Рубіжанської міської ради Луганської області КП «МС» РМР (код за ЄДР: 41990867) вул. 30 років Перемоги, буд. 14В, м. Рубіжне, Луганська обл., Україна, 93012 телефон: +38 (066) 076 01 60, електронна пошта: ms@ms.lg.ua, веб-сайт: http://www.ms.lg.ua/
	на вх. №__________ від «____»____________ 2020 р.	вих. №____________ від «____»____________ 2020 р.

            АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

      Комунальне підприємство «Муніципальний сервіс» Рубіжанської міської ради створено 28 лютого 2018 року рішенням Рубіжанської міської ради № 44/4.

       Основний КВЕД підприємства 68.32 - управління нерухомим майном за винагороду.

        З січня 2019 року Комунальне підприємство «Муніципальний сервіс» надає послуги з управління багатоквартирними будинками.

       Основними послугами, які надає підприємство, є утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема: прибирання прибудинкової території, приміщень загального користування (підвалів, технічних поверхів та горищ від займистого сміття), прибирання снігу, посипання піском частини прибудинкової території, дератизація та дезінсекція, придбання (покупка) електричної енергії для освітлення місць загального користування, енергопостачання ліфтів, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем (водопостачання та водовідведення, зливова каналізація, електропостачання), технічне обслуговування ліфтів, обслуговування систем диспетчеризації, димових і вентиляційних каналів. Дуже важливий блок послуг, пов'язаний з поточним ремонтом. Це, в першу чергу, поточний ремонт конструктивних елементів, технічних елементів зовнішнього благоустрою, в тому числі спортивних і дитячих майданчиків, а також поточний ремонт вищеназваних внутрішньобудинкових систем.

       Середня вартість послуги з управління багатоквартирним будинком становить 2,87грн. за 1 м2

В середньому «квартплата» для однокімнатної квартири - 103 грн.

- двокімнатної квартири - 149 грн.

- трикімнатної квартири - 230 грн.

       Станом на 01.07.2020 року в управлінні КП «МС» РМР знаходяться 294 будинки. Загальна площа квартир будинків, які знаходяться в управлінні КП «МС» РМР року становить 862,0 тис. м². Кількість особових рахунків абонентів 17799 од.

       Рівень оплати населенням послуги з управління багатоквартирним будинком за перше півріччя 2020 року у середньому становить 82%.  Приріст боргу у 2020 року  складає 455,5 тис. грн. на місяць, середній темп приросту боргу на місяць складає 4,8 %.

У тому числі :

В той час, як за  2019 рік  середній % оплати складав 74,77%, приріст боргу у 2019 році  складав 704,6 тис. грн. на місяць, середній темп приросту боргу на місяць складав 18,85 %.

З листопада 2019 року підприємством активно ведеться претензійна робота. За листопад 2019 року - червень 2020года боржникам, які мають заборгованість за послугу з управління багатоквартирними будинком понад 1000 грн. направлено 7000 претензій. Укладено 35 договорів реструктуризації на суму 53,8 тис. грн.

   За 5 місяців 2020 року (січень - травень) значно знизилися доходи підприємства порівняно з аналогічним періодом 2019 року за рахунок зменшення нарахування за послугу з управління багатоквартирними будинками в зв’язку з рейдерським захватом будинків з боку  ТОВ КК «ДОМКОМ»  та бездіяльністю Рубіжанської міської ради.

    Витрати  КП «МС» РМР також знизились. У першу чергу за рахунок зниження матеріальних витрат, витрат на виготовлення проектної документації, транспортних витрат, витрат на технічне обслуговування ліфтів, внутрішноьбудинкового обслуговування мереж водопостачання та водовідведення, витрат на послуги підряду КП «БТІ» РМР. Збільшення витрат на оплату праці обумовлено ростом мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, а також збільшенням штату працівників КП «МС» РМР за рахунок відмови від послуг підрядних організацій ( КСТП «РТКЕ» та КП «БТІ») та надання послуг власними силами.

     Протягом 2020 робітниками КП «МС» РМР виконувалися наступні роботи:

- ремонт у 10 під'їздах;

- ремонт дерев'яних дверей в 27будинках;

- ремонт віконних рам в 23 під'їздах;

- скління віконних рам 120м2;

- поточний ремонт м'якої покрівлі у 17 будинках (340м2);

- поточний ремонт шиферної покрівлі 20м2;

- ремонт коньков, виготовлення та установка відливів 90 м. п.

- ремонт лавок 88 шт; виготовлення лавок 19шт; установка лавок 14шт;

- поточний ремонт слухових вікон 7 шт;

- поточний ремонт ґанків 2 шт;

- поточний ремонт 3 козирків;

- ремонт сходів у 3 будинках;

- ремонт оголовків 4шт.;

- прочищення і ремонт зливової каналізації у 48 будинках;

- ремонт вимощення 12м2;

- фарбування мереж газопостачання у 14 будинках;

- чистка димових та вентиляційних каналів у 73 будинках;

- ремонт та покраска дитячих майданчиків 3 шт;

- проведено планово-попереджувальні ремонти на електричних мережах у 79 будинках.

        Абонентські відділи підприємства розташовані за двома адресами, а саме: по вул. 30 років Перемоги, 4 (8-й мкрн) і по вул. 30 років Перемоги, 14в (7-й мкрн). Прийом громадян здійснюється за адресою: вул. 30 років Перемоги, 14в (7-й мкрн).

     Диспетчерською службою підприємства цілодобово приймаються заявки від мешканців. Виниклі аварійні ситуації на внутрішньобудинкових системах водопостачання і водовідведення, електропостачання та ліфтового господарства усуваються аварійною службою.

      Загальна штатна чисельність працівників підприємства за станом на липень 2020 року 163 особи, з них:

адміністративно-управлінський персонал - 38 осіб

двірників – 63 особи

електромонтерів - 12 осіб

слюсарів (ділянка ВГО) - 14 осіб

зварювальників - 2 особи

водіїв - 4 особи

тракторист - 1

операторів пульта управління - 5 осіб

прибиральниця - 1 особа

пічників - 4 особи

теслярів - 3 особи

мулярів – 6 осіб

ремонтом покрівель, зливової каналізації,  оглядом конструктивних елементів будинків по    заявкам займаються 5 осіб

прибиранням ліфтових кабін технічних поверхів і під'їздів зайняті 3 особи

установкою індивідуального електроопалення, виносом лічильників, установкою додаткових панелей займаються 2 особи

      На 2020 рік складено та розміщено на сайті підприємства графіки проведення робіт:

- планово-попереджувальних ремонтів на електричних мережах будинків;

- оглядів димових і вентиляційних каналів;

- прибирання підвалів та технічних поверхів;

- дератизації та дезінсекції;

- огляду стану внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення;

- поточного ремонту конструктивних елементів будинків;

- поточного ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж.

     Кардинально змінився підхід до виконання заявок населення. При наявності матеріальних ресурсів заявки виконуються практично на наступний день після їх отримання.

     Ведеться прибирання прибудинкової території, прибирання підвалів, технічних поверхів, вивезення листя і гілок дерев після знесення, роботи з дератизації та дезінсекції підвальних приміщень. Ведеться прибирання негабаритного сміття з контейнерних майданчиків ТПВ, незважаючи на те, що це не входить до складу послуги «Прибирання прибудинкової території». Двірники забезпечені інвентарем, необхідним для виконання робіт в повному обсязі.

       На численні прохання, жителям багатоповерхових будинків надається новий вид послуг, що не входить до кошторису послуг з управління багатоквартирним будинком - вологе прибирання ліфтових кабін і сухе прибирання під'їздів.

     Автопарк підприємства складається з орендованої техніки, а саме аварійної машини ГАЗ 5201, ГАЗ 330210, трактора МТЗ-80. Механічної службою підприємства автотехніка підтримується в працездатному стані, регулярно і своєчасно проводиться технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів і трактора. На тракторі МТЗ-80 і причепі ПТС4 встановлені нові тракторні шини.

      Ділянкою ВБО ведуться роботи по усуненню аварійних ситуацій на системах водопостачання і водовідведення, а саме прочищення каналізації, ремонт і заміна ділянок мереж водопостачання та водовідведення. Старі чавунні каналізаційні труби, а також металеві труби водопостачання замінюємо трубами ПВХ. Аварійною службою виконуються заявки населення по ремонту та попередженню аварійних ситуацій в підвальних приміщеннях житлових будинків. Закуплено матеріали для ремонтів внутрішньобудинкових мереж. З місцевого бюджету виділено кошти в сумі 110,0 тис. грн. для покупки секційної прочищувальної машини Rothenberger R-750 і машини для прочищення труб Rothenberger R-600 з комплектом приладдя.

       Завдяки своєчасному проведенню планово-попереджувальних ремонтів електромереж житлових будинків, вдається своєчасно виявити і усунути пошкодження, що в свою чергу дозволило уникнути аварійних ситуацій в період збільшення навантажень напруги в осінній і зимовий періоди.

      Постійно проводяться роботи по відновленню та ремонту мереж освітлення місць загального користування. На жаль, у зв'язку з недоотриманням коштів від споживачів за послугу з управління багатоквартирним будинком, у КП «МС» РМР немає можливості установки сучасного енергозберігаючого обладнання, такого як світлодіодні світильники, реле часу, датчики руху, датчики освітленості.

     На деяких житлових будинках виконані роботи по заміні вступних ліній електропостачання та ділянок мереж в підвальних приміщеннях.

      В рамках програми децентралізації теплопостачання в місті, КП «МС» РМР веде роботи по установці індивідуального електричного опалення для соціально незахищених верств населення. Станом на 01.07.2020 укладено 1502 соціальних договорів на установку індивідуального опалення, з них отримана оплата за 1478 договорами. Підприємством повністю виконані роботи та встановлено пільговий тариф 1274 квартирі. На даний момент в роботі 204 квартири.

     Дебіторська заборгованість підприємства станом на 01.07.2020г. складає 14741,3 тис. грн., в тому числі недостача матеріальних цінностей за результатами інвентаризації - 3257,2 тис. грн., заборгованість населення за послуги з управління багатоквартирними будинками – 11090,5 тис. грн. У зв'язку з цим обмежена можливість своєчасного виконання підприємством своїх зобов'язань. 

Динаміка зміни стану дебіторської заборгованості                                                  тис. грн.
	на 01.01.2020	на 01.02.2020	на 01.03.2020	на 01.04.2020	на 01.05.2020	на 01.06.2020
Дебіторська заборгованість - всього , у т.ч.:	8916,1	12531,5	13068,1	13695,9	14325,2	14741,3
за послуги (за чистою реалізаційною вартістю), з неї:	8916,1	9274,3	9810,9	10438,7	11068,0	11484,1
населення безпосередньо по квартплаті	8695,8	9052,3	9428,2	10041,7	10660,8	11090,5
мешканці гуртожитків за електроенергію	89,4	91,1	96,4	106,3	113,3	117,8
інші споживачі	130,9	130,9	286,3	290,7	293,9	275,8
інша поточна заборгованість		3257,2	3257,2	3257,2	3257,2	3257,2

     Кредиторська заборгованість підприємства станом на 01.07.2020р. за товари, роботи і послуги становить 2416,4 тис. грн.

Динаміка зміни стану кредиторської  заборгованості                                                  тис. грн.
	на 01.01.2020	на 01.02.2020	на 01.03.2021	на 01.04.2021	на 01.05.2022	на 01.06.2022
Кредиторська заборгованість - всього, у т.ч.	1391,6	1611,2	1629,5	1611,3	2389,1	2749,5
Переплата по  квартплаті	240,8	303,0	330,3	307,3	331,4	332,9
Переплата мешканців гуртожитку за електроенергію	0,4	0,4	0,3	0,1	0,1	0,2
Договори ЦПХ	99,0
за товари, роботи, послуги , з неї	1051,4	1307,8	1298,9	1303,9	2057,6	2416,4
електроенергія						317,7
інші поточні зобов’язання

     Інформація про роботи з обслуговування житлового фонду, що проводяться працівниками підприємства, з фотозвітами, розміщується на сторінці КП «Муніципальний сервіс» на фейсбуці.

       Робота всього колективу Комунального підприємства «Муніципальний сервіс» спрямована на поліпшення  рівня якості послуг, що надаються.

      Значною проблемою в діяльності КП «МС» РМР є сприяння відділу ЖКГ рейдерському захвату будинків з  ТОВ КК«ДОМКОМ». Станом на 01.07.2020 р. в управління ТОВ КК «ДОМКОМ» передано 21 будинок. Що призвело до зниження нарахування КП «МС» РМР за послугу з управління багатоквартирними будинками 375,7 тис. грн. на місяць.

    Щодо законності передаючи в управління ТОВ КК «ДОМКОМ»  будинку за адресою вул. 30 років Перемоги, б.4 відкрите кримінальне впровадження .

    03 червня 2020р. ТОВ КК «ДОМКОМ» було перекрито водопостачання на абонентський відділ КП «МС» РМР за адресою вул. 30 років Перемоги, б.4. Таким чином в період пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 абонентський відділ лишився без води та змоги проведення дезінфекційних заходів та вологого прибирання приміщень. Враховуючи погодні умови, а саме жару більше 40 градусів, відвідувачі абонентського відділу, люди похилого віку не мають змоги випити навіть склянку води.

Для стабілізації роботи підприємства на ім’я секретаря Рубіжанської міської ради  було складено та направлено план заходів.  

 На виконання  п.3 плану  КП «МС» РМР укладено договори на розподіл  та постачання електричної енергії

      На виконання п.1 планується переведення робітників підприємства на 6 годинний графік роботи (з 8:00 до 15:00), що дозволить зменшити витрати на оплату праці на 20%, економія фонду оплати праці становитиме 224,0 тис. грн./місяць.

       На виконання п.2. після  укладання додаткових угод до договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками від 07.12.2018р., укладених між КП «МС» РМР та Виконавчим комітетом Рубіжанської міської ради  в частині внесення змін до додатку 1 “Список співвласників і площа квартир та приміщень, що перебувають у їх власності ”, а саме необхідності додання до списку власників нежитлових приміщень, планується виставлення КП «МС» РМР рахунків за послугу з управління багатоквартирними будинками власникам/орендарям вбудованих нежитлових приміщень, які знаходяться в багатоквартирних житлових будинках, переданих в управління КП «МС» РМР з січня 2019року по червень 2020р.  включно на суму 919,4 тис. грн., з подальшим збільшенням щомісячної суми рахунків, що виставлятимуться, на 51 тис. грн.

      На виконання п. 4 ведеться робота з оптимізації штатного розкладу підприємства, в першу чергу керуючих робітників, професіоналів, фахівців та службовців.

      На виконання п. 5  будуть подаватися судові позови на мешканців, які жодного разу не оплачували послугу.

Директор                                                    Безгубенко І. С.